المالية

اعرف ما هو مستحق لك وما عليك وإلى أين يذهب النقد

ما يدين به العملاء لك، وما تدين به للآخرين، وإلى أين يتجه رصيدك البنكي.

ما الذي يفعله

جداول دفعات المشاريع والفواتير وتوقعات التدفق النقدي

جداول الدفعات في الاتجاهين، وأعمار الفواتير، وأرصدة العملاء، وتوقع نقدي أسبوعاً بأسبوع مأخوذ من الدفاتر، للشركات التي تنفذ المشاريع.

جداول الدفعات في الاتجاهين، وكل المشاريع على خط زمني واحد، مؤرَّخة بموعد وصول المال لا بموعد إنجاز المرحلة.
كل فاتورة وحالتها ومدة انتظارها. وتُصدر الفاتورة عند إنجاز مرحلة دفع.
موقف كل عميل: ما فُوتر وما دُفع وما زال مستحقاً، الأسوأ أولاً، مع المبالغ المجدولة التي لم تُفوتر بعد.
توقع نقدي أسبوعاً بأسبوع مأخوذ من الدفاتر، بلا أي تقدير، يحدد الأسبوع الذي قد يصبح فيه الرصيد سالباً.
الالتزامات المتكررة كالإيجار وعقود التأجير والخدمات الشهرية، تُحمَّل على مشروع أو تُعامل كمصاريف عامة، وتختفي بعد تاريخ انتهائها.
تمر فواتير الموردين بمطابقة ثلاثية قبل الدفع: وأي فرق يوقف الدفع ويفتح حالة.

لمن صُمم

المقاولون الذين يفوترون حسب مراحل الدفعالفرق المالية التي تتابع أرصدة العملاءالملاك الذين يحتاجون رؤية الموقف النقدي قبل أسابيع

الأسئلة

من أين يأتي التوقع النقدي؟

من الدفاتر: المقبوضات المجدولة ومدفوعات الموردين والالتزامات المتكررة، أسبوعاً بأسبوع. لا يحتوي على أي تقدير، لذا يتطابق مع الحسابات.

هل يمكن الدفع لمورد وفاتورته لا تطابق الطلب؟

لا. تُطابق كل فاتورة مع أمر الشراء والبضاعة المستلمة. وأي فرق يوقف الدفع ويفتح حالة حتى تُحل.

عمل واحد وقائمة أسعارك. بلا ترحيل بيانات وبلا إعداد.